[김단테] 인공지능 다 팔고 여기에 몰빵 (30년 연평균 30% 스탠리 드러켄밀러)

큰 틀에서 보면 다 같은 아이디어긴 함.

AI 다음 전력 관련 회사에 투자.

전력을 쓰기 위해서는 단기적으로는 천연가스가 필요.

('Q'를 올릴 수 있음)

이번에는 방향을 180도 틀었다?

 

매수 1위 + 비중 1위 : Natera.

맞춤형 혈액 기반 의료 검사.

매출 폭발적 상승중.

 

천연가스 다음 아이디어는 바이오?

 

매수 2위는 지역은행 ETF.

(매크로 아이디어에 베팅)

금융 규제 완화 + 법인세 인하 + M&A 열풍 + 금리 인하.

 

보유 2위 쿠팡.

전년 대비 +27% 상승, 통화 반영 제외 +32% 성장.

쿠팡의 명품 기업 '파페치(적자)' 인수.

(그럼에도 영업이익 흑자)

대만, 쿠팡이츠, 파페치, 쿠팡플레이 등은 고속 성장 중.

(쿠팡 본사업이 잘되고 있음)

파페치(명품 커머스) 3분기에 손익 분기점 달성.

신사업 부문(현재 12%)의 고성장이 이어지면 전체 매출도 꿈틀 될 것.

 

더 이상의 투자의 큰 테마는 없음.

(개별 종목 위주의 플레이)