[김단테] 승률 100%의 베팅에 나스닥 반전 드라마 시작되나? (ft. 빌 애크먼)

장기채 금리를 보면서 이제는 채권을 숏하기에는 '리스크'가 많다!

(채권 금리가 떨어질 것 > 채권 가격 상승)

ㅇ 최근의 데이터는 경기가 약해짐.

ㅇ 고금리가 높고 길게 진행됨.

 - 미국의 상업용 부동산, 부실한 기업들 위기.

 - 미국 외 지역도 신음중 ex) 한국 PF, 중국, 유럽 등등.

 

빌 애크먼, '미 국채 30년물'에 숏 베팅(매크로 헤지 베팅)

지난 3개월 동안 금리가 많이 올라서 수익이 상당할 것임.

 

경기 침체가 올 것임.

미국에 서민들이 힘들어진 증거(자동차 대출 연체)

60일 이상 한 사람의 비율이 사상 최고치.

정상으로 보이지는 않음.

 

파월 이야기한 'Higher for longer'는 옛말.

(경기 침체 > 완화 정책이 나올 것임)

 

시장이 드라마틱하게 바뀔까?

시장을 반대로 가게 하기 위해서는 이벤트들이 끝나야함.

(전쟁, 파월 태세 전환, 물가 데이터, 금융 시장 변곡점 등)

* 물가 데이터가 엄청 좋게 나오지 않는 이상

부러질 때까지 고금리는 유지할 것임.