[슈카월드] 8월 5일 블랜먼데이, 엄청난 변동성에 따른 피해들

주식시장의 엄청난 변동성은 많은 피해를 가져옴.

2,400이 꺠지는 순간 공포 투매.

저가 2,386.

다음날 시가 2,533 거의 150포인튼 갭상승.

(손절한 사람은 회복이 어려웠음)

 

그대로 폭락해버린 풋옵션 가격.

-90%.

반대로 가격이 폭등하자 풋옵션 추매에 들어가는 개인들.

(사실상 전액 손실)

산 사람이 있으면 판 사람이 있음.

 

옵션 매도를 주 전략으로 했던 하우스들은 엄청난 피해 예상.

콜 옵션 매도 : 크게 상승하지 않으면 됨.

풋 옵션 매도 : 크게 하락하지 않으면 됨.

높은 확률도 벎.

콜 옵션 매도 + 풋 옵션 매도 = 일명 양매도 전략.

항상 버는 전략, 그날이 오기전까지!

(매도는 손해 무제한)

 

ex) 순자산 124억의 한 펀드가 옵션 양매도 전략.

콜옵션 매도 5억 7천, 풋옵션 매도 15억 5천 = 이 펀드의 하루 손실액 888억.