[삼프로TV] 고점을 찾아낼 지표는 무엇인가(강박증 2탄)

언제 팔아야 하는가는 잘 모름.

40 이상도 좋지만 VIX 25 이상에서 분할 매수해도 먹음.

한 달 뒤 즈음 들어가면 더 좋음.

풋/콜 레이쇼도 우리나라에서 쓸 수 있음.

공포감에서 손절하거나 매도하고 싶어 짐.

매수 기준으로 삼는 공포의 객관적 수치임.

5일 이동 평균에서 1.3 이상이면 공포감이 극도에 달함.

변동성에서 뽑아낸 이유가 공포에서는 잘 맞음.

반대로 낙관적 지표는 안 됨.

매도 기준은 '인간 지표(대중 심리)'를 봐야 함.

팔 때는 시장의 주도주를 봐야 함.

주도주가 지나치게 오버 슈팅하면 팔면 됨.

열광할 때 팔기가 더 힘듦.

살 때도 장기적으로 봐야 함.

유튜브 댓글 등으로 시장 분위기를 봄.

'휴먼 인덱스(인디케이터)'

반등에 매도를 때리면 안 됨.

단기 바닥은 VIX나 풋/콜 레이쇼(5일 이평선 1.3 이상).

 

오히려 마이너스일 때 팜.

전체 포트폴리오가 -10%에 파는 것임.

동적/자산 자산배분은 MDD가 -15% 임.

개별 종목 퀀트는 안 보는데 전체 포트폴리오가

많이 떨어지면 손절해야 됨.

 

울트라 전략.

재무제표 퀀트 3개 기둥.

저평가, 우량주, 성장주.

지표들 12개 정도 합쳐서 매수함.

소형주로 하면 더 잘 먹힘.

 

<< 최고의 주식, 최고의 타이밍. >>

윌리엄 오닐의 캔 슬림 전략.

C : 분기 순이익.

A : 연간 순이익.

N : 신고가, 신 경영진.

계량화 한 것만으로는 전략을 만들어냄.

컵 위드 핸들 패턴.

테슬라도 쭉 빠지다가 52주 신고가가 남.

물려있던 전고점 매물까지 잡아먹으면서 올라가야 함.

전고점을 못 뚫고 꺾임.

펀더멘털이 좋으면 뚫겠지만 강력한 모멘텀이 없으면 안 됨.

전고점을 뻥 뚫으며 가는 것이 모든 성장주가 가는 패턴임

 

엘리엇 파동.

1차 상승, 2차 조정(2~3년), 전고점 돌파(본격적인 성장).

고수들은 주봉과 월봉을 봄.

길게 봐야 함.

3~6개월 1년도 걸림.

우리는 MDD만 관리해야 함.

수익은 시장과 확률이 내려줌.

우리나라는 6개월 모멘텀이 있음.

조정장에서는 덜 떨어지는 것이 차기 주도주가 될 수 있음.