[김단테] 700조 삭제, 엔비디아 대폭락 이유ㄴ는?

엔비디아를 좋게 본 이유?

아직까지 경쟁자(AMD, 인텔 등)가 없음.

인공지능 혁명 매출이 존재.

대장주는 엔비디아.

 

회사가 좋은 것과 주가는 다르긴 함,

 

하락한 이유?

1. 10대 1 주식 분할 이후로 차익 실현 에너지.

(단기적인 것으로 들어온 자금)

2. 분기 끝나고 기관 리밸런싱.

주가가 오른만큼 비율을 맞추려면 매도를 해야 함.

(최대비중 조건)

3. 쏟아지는 내부자 매도.

(내부자들이 파는 건 무언가 이유가 있는 것이 아닐까?)

(내부자 매도는 넘쳐나는데 내부자 매수는 제로)

내부자가 팔면 주가가 흘려내려 오는 경향이 있음.

내부자들이 가장 많은 금액을 역대급으로 빠른 페이스로

팔다 보니까 시장에서는 부정적으로 받아들여질 수 있음.

4. 부담스러운 멀티플.

시총 세계 1위를 찍고 나서 다른 빅테크와

자연스럽게 멀티플을 비교해 보니 비싼 느낌?

(포워드로 비교해 봐도 동일)

PSR(매출 대비)로 봐도 비쌈.

5. 계절성(시즈널리티).

평균적으로 6~7월은 반도체 주식들에게 좋지 않음.

6. 개인투자자들의 자금(손바뀜).

상대적으로 기관 대비 스마트하지 않은 금액.